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债市公告精选(12月22日)|惠誉下调万达商业评级至“RD”;奥园集团拟履行小额兑付及未付利息分偿义务

发布日期:2024-04-15 12:32    点击次数:130

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  【万达商管:惠誉下调万达商业和万达香港长期外币发行人评级至“RD”】

  12月21日,惠誉已根据《公司评级标准》中的不良债务交换部分,在大连万达商业管理集团股份有限公司完成不良债务交换(DDE)之后,将其和万达商业地产(香港)有限公司长期外币发行人违约评级从“C”下调至“RD”。与此同时,惠誉将IDRs从“RD”上调为“CC”,反映了万达商业重组后的状况。

  惠誉认为,万达商业2024年流动性的安全边际仍然很低,因为pre-IPO投资者同意新安排仍存在执行风险。然而,惠誉估计,一旦公司按计划完成pre-IPO再融资,万达商业将有足够的流动性来偿还剩余的即将到期债券,惠誉可能会考虑采正面评级行动,以反映最新的资本结构。

  惠誉还将万达香港担保、万达商业旗下子公司发行的美元票据评级从“C”上调至“CC”,回收率评级为“RR4”。万达香港是万达商业下属唯一的全资境外融资平台及海外投资控股公司。惠誉依据其《母子公司评级关联性标准》授予万达香港和万达商业评级。这两家公司的发行人违约评级等同,因为惠誉评定在受困情景下两者的独立信用状况相同。

  截至目前,公司存续期债券共9只,余额为69.02亿元;存续期中资美元债共3只,余额为13亿美元。

  【奥园集团:拟履行小额兑付及应付未付利息分偿义务】

  12月21日,奥园集团有限公司披露关于奥园集团有限公司(面向合格投资者)公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)停牌公告。

  公告显示,奥园集团有限公司(面向合格投资者)公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)简称“19奥园02”拟于2023年12月30日履行小额兑付及应计未付利息分期偿付义务,为确保本次兑付兑息工作顺利进行,经向上海证券交易所申请,“19奥园02”自2023年12月22日开市起停牌,复牌时间另行公告。据悉,“19奥园02”发行金额15亿元,票面利率6.6%,发行期限为4年。

  截至目前,公司存续期债券共8只,余额为85.23亿元。

  【方圆地产:将召开持有人会议,寻求回售本金和利息展期一年】

  12月21日,会议召集人太平洋证券发布关于召开广州市方圆房地产发展有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)公司债券2023年第三次债券持有人会议的通知。

  现定于2023年12月26日上午10:00召开“20方圆01”2023年第三次债券持有人会议。会议将审议议案1:《关于豁免本期债券持有人会议通知期限的议案》、议案2:《关于调整“H20方圆1”利息兑付安排的议案》、议案3:《关于调整“H20方圆1”回售本金兑付安排的议案》、议案4:《关于增加30 天宽限期的议案》。

  截至目前,公司存续期债券共1只,余额为9.18亿元;存续期中资美元债共1只,余额为3.4亿美元,已违约。

  【中航集团:原党委书记、董事、副总裁樊澄接受纪律审查和监察调查】

  据中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组、辽宁省纪委监委消息:中航集团原党组成员、中国国际航空股份有限公司原党委书记、董事、副总裁樊澄涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组和辽宁省大连市监委纪律审查和监察调查。

  截至目前,公司存续期债券共7只,余额为120亿元。



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